|
|
|
دستور العمل خلاصه بستن دوره مالی در نرم افزار «سیستم حسابداری برلیان 59»
1- بعد از اصلاح و کنترل اطلاعات موجود در دوره جاری، نسخه پشتیبان مطمئن تهیه نمائید. (مخزن موقت و مخزن قابل حمل) 2- اگر نسخه شبکه دارید، بقیه کاربران بایستی از نرم افزار خارج شده و روی ایستگاه مادر مورد «بستن سیستم» را بزنید. (بهتر است بستن دوره مالی در نسخه های شبکه روی ایستگاه مادر انجام گیرد.) 3- از منوی سرویس ها، سرویس دوره های مالی، گزینه بستن دوره را انتخاب کنید. 4- تیک هایی را که در این پنجره می توانید تغییر دهید به دقت مطالعه کرده و موارد مطلوب را انتخاب کنید. 5- نام دوره مالی را وارد نمایید. (به عنوان مثال اگر در سال مالی 1386 هستید، عبارت «سال مالی 1386» را درج نمایید.) این نام در حقیقت نام دوره بسته شده خواهد بود. دوره جدید، دوره جاری بوده و حاوی مانده نهایی طرف حساب ها و کالاها به تاریخ پایان دوره خواهد بود. 6- تاریخ پایان دوره مالی را وارد کنید. (به عنوان مثال اگر در پایان سال مالی 1386 هستید، تاریخ 29/12/1386 را درج نمایید.) نرم افزار اطلاعات تا این تاریخ را به دوره بسته شده منتقل کرده و مانده نهایی کالاها و طرف حساب ها تا این تاریخ را به عنوان مانده اولیه دوره جدید لحاظ خواهد کرد. 7- کلید بستن دوره مالی را بزنید. (ابتدا قبل از بستن، بازسازی کل اطلاعات در دوره جاری اجرا می شود. سپس دوره مالی بسته شده و بازسازی کل اطلاعات یکبار در دوره بسته شده (قبلی) و یکبار در دوره جدید اجرا خواهد شد.) 8- اگر به هر علتی پیغامی مشاهده کردید و بستن دوره با مشکل مواجه بود، بلافاصله آخرین نسخه پشتیبان را برگردانده و به کار ادامه دهید. نسخه پشتیبان را جهت کنترل مشکل به دفتر مرکزی برلیان ارسال نمایید. در قسمت ویرایش دوره های مالی، دوره مالی بسته شده با مشکل را حذف نمایید. 9- اگر دوره مالی بدون مشکل بسته شد، از طریق منوی سرویس ها، سرویس دوره های مالی، وارد قسمت ویرایش دوره های مالی شوید. با کلیک روی نام دوره مالی قبلی (طبق مثال: سال مالی 1386) آن را فعال کنید و کلید انتخاب دوره را بزنید. بدین ترتیب بالای نرم افزار، نام دوره مالی بسته شده، درج و اطلاعات دوره بسته شده، در اختیار شما قرار خواهد گرفت. گزارش تراز دوره عملکرد را گرفته و چاپ نمایید. 10- به همان قسمت ویرایش دوره های مالی رفته و کلید انتخاب دوره اصلی را بزنید. اطلاعات دوره جاری (دوره جدید) احضار خواهد شد. در این دوره، فقط مانده طرف حساب ها و کالاها و در صورت وجود عملکردهایی که مربوط به تاریخ بعد از پایان دوره باشد وجود خواهند داشت. (به عنوان مثال سال 1387) 11- گزارش «تراز دوره عملکرد» بگیرید. مانده موارد ستون اول این گزارش بایستی با مانده ستون دوم گزارش دوره بسته شده که قبلاً از آن چاپ گرفته اید یکسان باشد. تنها موردی که ممکن است اختلاف داشته باشد، موجودی ریالی کالاهاست که در دوره قبل با یکی از روش های سه گانه (FIFO، LIFO یا میانگین) محاسبه شده، ولی بعد از بستن دوره، آخرین قیمت خرید برای کالاها لحاظ می شود. 12- در صورتی که مغایرت ها را با استفاده از موارد واقعی (مانند چک های موجود در اسناد) کنترل کرده و مشکل را رفع نمایید و گزارش تراز دوره جدید با واقعیت همخوانی داشته باشد، می توانید به کار خود ادامه دهید؛ در غیر این صورت مانند بند 9 عمل نمایید و با ذکر مشکل، اطلاعات قبل از بستن دوره را به دفتر مرکزی برلیان ارسال نمایید و با اطلاعات قبل از بستن دوره، ادامه دهید تا نتیجه بررسی به شما اعلام گردد و راه حل مشکل ارائه گردد تا بتوانید دوره را ببندید.
|